BALANCE
ESTADÍSTICAS POR PARTIDAS
INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
BALANCE
Ejercicio 2023| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
101. Activo no corriente (F, I) | 96 | 1.940.271.946 | 20.211.166 |
102. Inmovilizado intangible (F, I) | 38 | 5.255.674 | 138.307 |
103. Inmovilizado material (F, I) | 25 | 4.115.061 | 164.602 |
106. Cartera de inversiones inmobiliarias (I) | 39 | 1.929.894.279 | 49.484.469 |
124. Activos por impuesto diferido (F, I) | 11 | 1.006.931 | 91.539 |
125. Activo corriente (F, I) | 2.883 | 362.188.672.614 | 125.629.092 |
126. Deudores (F, I) | 2.746 | 3.700.588.531 | 1.347.629 |
132. Cartera de inversiones financieras (F, I) | 2.194 | 340.341.189.522 | 155.123.605 |
140. Cartera exterior (F, I) | 1.932 | 253.362.852.914 | 131.140.193 |
149. Periodificaciones (F, I) | 74 | 12.309.755 | 166.348 |
150. Tesorería (F, I) | 2.728 | 18.134.584.805 | 6.647.575 |
151. TOTAL ACTIVO (F, I) | 2.921 | 364.128.944.560 | 124.659.002 |
152. Patrimonio atribuido a partícipes o accionistas (F, I) | 2.801 | 350.963.896.346 | 125.299.499 |
153. Fondos reembolsables atribuidos a partícipes o accionistas (F, I) | 2.801 | 350.569.948.891 | 125.158.854 |
163. Ajustes por cambios de valor en inmovilizado material de uso propio (F) | S.E. | S.E. | S.E. |
164. Ajustes por cambios de valor en inversiones inmobiliarias e inmovilizado material (I) | S.E. | S.E. | S.E. |
167. Otro patrimonio atribuído (F, I) | 40 | 17.718.076 | 442.952 |
168. Pasivo no corriente (F, I) | 74 | 8.342.758.384 | 112.739.978 |
172. Pasivo corriente (F, I) | 2.841 | 4.822.289.822 | 1.697.392 |
179. TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO (F, I) | 2.921 | 364.128.944.560 | 124.659.002 |
Notas
Unidad: euros
